O Fundo busca estar 100% comprado em ações de empresas e não utiliza alavancagem. Geralmente o portfólio é composto por 15 a 20 empresas, com concentração de ~40% do PL nas 5 maiores e ~70% nas 10 maiores. A maior posição do fundo pode chegar a 15% do PL de forma ativa e até 20% de forma passiva. Não há limite de exposição geográfica ou setorial. Toda exposição a moedas estrangeiras é neutralizada com hedge cambial.